L'objectif du Fonds est de procurer sur la durée de placement recommandée, un rendement supérieur à l'EONIA capitalisé + 3%, minoré des frais de fonctionnement et de gestion réels, différents pour chaque catégorie de parts et pouvant s'élever au maximum à 0,60% pour la part J, à 0,80% pour la part I et à 1,55% pour la part R.